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籌碼報告回來了!專業投資人怎麼能不看這個報告

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久違了,CFTC報告!

從去年底美國政府關門以來就暫停公佈,關門事件結束後,相關部門則是以一週補兩週進度的方式,將先前未發出的資訊慢慢的追上最新進度

這個禮拜已經補到了 2/19~2/26當週,估計下禮拜一就能完全恢復正常

重新上線後的時間,E哥也不斷幫大家留意CFTC資料補上的狀況

雖然一邊收集,但考慮到離現況還有一段距離,所以未以文章發出

 

正常來說,E哥每週一會發佈 一週消息展望 CFTC籌碼報告(社團內部) (偶爾週二,看美國前一週是否遇到假期順延)

一週展望幫助檢視當週什麼貨幣較容易成為市場焦點,以及判斷哪幾天外匯市場波動擴大

籌碼報告則是幫助我們了解大戶方向,大戶心裡的方向可以讓我們決定要積極還是保守

在技術方向跟大戶同向時,可以加重手數or調長獲利;反之則是降低籌碼 或 有賺就跑,進而達到趨吉避兇

 

觀察籌碼資料時,第一重要的是淨多頭與淨空頭的轉換

從淨多變成淨空,或是淨空轉為淨多,代表多空的攻守交換

最具參考性,但同時發生頻率也是最低

 

其次是當週變化量的方向,我們試著從這個變化找到多方或空方變換的起始點

但是出現頻率也較高,如果一個貨幣兌的兩方變化剛好相反,則有助於判斷成功率

譬如 在看歐元兌美元時,歐元淨多單減少,而美元淨空單亦減少

 

最後才是當前是淨多單狀況,還是淨空單狀況

這個狀態表明了籌碼已經進場的當前佈局,但無法顯示變化程度

 

E哥知道這樣用文字說明的,可能看完還是一頭霧水

所以幫大家整理了一張圖

中間水平線是 0軸

左邊紅色1號就是淨空單轉為淨多單,右1則相反

可以看到由於籌碼是比較長線的指標,在轉換後行情往往還會再走一段


2號則是我們試圖觀察到的變化量

能找到低點或高點時的變化當然很好,但要留意期間短期的變化出現的次數也不少

每週資料中,這樣的變化會用紅色註明

相反的,如果籌碼連續三週同方向變化,則是以藍色標記

從圖中可以發現,如果連續三週同向變化出現在剛過零值後,或是高低點之後

則較能肯定轉變已經確實發生


最後則是 淨多頭 或 淨空頭 的狀態

3號期間就是多單總數大於空單總數的淨多單,而 4號期間則相反,處於淨空單狀態

 

最後做個總結

籌碼是交易中相當重要的觀測指標

忽略不看CFTC當然也可以單純以技術線圖來做交易決策,但容易有種不踏實的感覺

不過也不能把籌碼當做萬靈丹,畢竟籌碼只能代表市場上部分大戶的狀況,除了反應比較延遲外,大戶也不是永遠都不會犯錯

如果能搭配消息面、技術面做綜合判斷,才是一個交易者最穩當的作法

 

續看社團內容:本期CFTC持倉報告 (2/19~2/26)

延伸閱讀 → 停損出場 還是 逢低加碼?一個小技巧幫你找優勢價位進場

近期國際重要事件 → 寬限期再延長!中美貿易戰,川普看似贏了面子卻輸了「裡子」?

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