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市場波動陷泥沼,難道會是金融危機前的寧靜?

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四月份開始了快兩週,E哥卻感覺有些不對勁,剛過的第一季一切不都還OK嗎?

最近的盤好像陷入泥沼,開什麼玩笑,本週三消息面大的像暴風雨來襲,最後卻只是輕輕帶到

就好像氣象預報說明天颱風來,全台政府都宣佈放假,最後颱風卻轉向去了菲律賓,連邊都沒擦到,還可以趕緊去看電影逛百貨公司
 

跟大家分享今天一個來自彭博資訊的新聞:


匯市安靜得令人不安 波動率觸及五年新低

※資訊來源:彭博資訊、鉅亨網

對匯市交易員而言,周三關於聯準會和歐洲央行的新聞奏響曲就仿佛是搖籃曲一般,使波動率降到了五年新低。

美元兌歐元和兌日圓 1 個月期隱含波動率雙雙下滑。摩根大通全球匯率波動率指標也降至 2014 年以來最低

儘管周三重要新聞頻出,歐元區央行承諾直到 2019 年底都將維持利率不變,聯準會 3 月會議紀要重申耐心論調,但匯市波動率反而下降。

「面對央行,市場安靜得令人不安,」加拿大帝國商業銀行外匯策略主管 Bipan Rai 表示。「10 國集團地區央行的鴿派轉變更像是一種展現耐心的立場,市場認為這種立場意味著降息越來越近。」

在這種平靜氛圍下,主要貨幣對普遍陷入了區間波動。例如,歐元兌美元自年初以來波動幅度一直不超過 3.93 美分。

Rai 表示,在投資者對央行的預期出現顯著變化前,市場可能難以打破眼下的寧靜。與此同時,Rai 正在密切關注全球貿易戰的發展,以尋找市場波動的蛛絲馬跡。

「現在最可能造成衝擊的是貿易,特別是如果美國和歐盟的衝突升級,或者美中談判破裂。」Rai 表示。


 

E哥觀點:

其實每一個市場都有所謂的週期,大至金融危機,小至每日的行情波動

自 2008年金融海嘯至今已經第11年,在此之前,1987-1988第一次金融危機、1997-1998第二次金融危機,過去經驗看來,每八到十年,就有一次金融危機的週期爆發;

而我常用的趨勢通道、抓轉折的方法,也是建立在行情多空不斷互換的特性上

尤其是外匯,這樣的波動慣性又特別明顯

在一目均衡表的理論中,行情其實就是一次次的打破平衡,並再次回到平衡的過程

波動率的下降,對交易者自然不是件好事,因為沒有波動,就沒有獲利空間

但此時特別需要耐心等待,不能因為波動小就輕易將手數放大,或為了獲取一樣的報酬效果而提高風險

從過去的經驗來看,波動率的下跌自然也存在著臨界點

此時或許只是市場在蘊釀暴風雨前的寧靜

雖然中美貿易戰看似就快和平收場、英國脫歐大限也一舉延到十月,市場上可預期的風險看似越離越遠

但你永遠不知道預期外的"市場黑天鵝" 會何時、用什麼方式來到!


好的投資人無論何時都會記得

1.採用原則明確的策略,並機械化的執行 

2.每次交易都不忘風險控制,設好停損

就像是日常的修煉一樣,隨時提醒自己不可輕忽

或者,你也可以透過程式交易的協助,更簡單輕鬆的達成這兩點

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