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貿易戰再升級,那避險熱錢會躲到哪些避風港?

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算算中美貿易戰已經打了一年多了,目前你來我往明爭暗鬥,短時間好像難以有個結果。一邊是川普突然調高對中 3,000 億美金關稅 10%,另一邊是中國停止向美購買農產品計畫。談判談一談之後,又回到原點(攤手)。

該不會,還要等到 2020 美國總統大選才有轉機?

不只是我這樣看,中國使出拖字訣也是因為這樣推演...連川普在推特上,也說願意支持受關稅影響的美國農民。

川普固然是因為選票考量,不過這也間接表示,美國大選前中美貿易戰難達成任何協議。所以國際熱錢上採取避險的機率大增。

今天跟你分享「熱錢避險去哪兒」這要怎麼看得出來? 

既然是避險,就會降低持股比例,隨之而來的就是股市急跌;資金撤出,之後匯率容易貶值。避險是人之常情,問題是這些避險的資金會去哪?資金若有群聚效應,你一定會看到有些商品因為資金湧入,而形成多頭走勢。

▶ 黃金走高

黃金 8 月能從盤整更上層樓,這兩根長紅棒很關鍵:一是 8/1(四)美 FED 宣布降息 1碼;另一根長紅是人民幣貶破 7 引發貨幣競貶爭議。

▶ 日圓急升

熱錢避險需求 → 買盤搶進日圓做避險 → 日圓升值。川普在 5 月與 8 月分別兩次對中國商品調高關稅,日圓都出現破底的向下急升走勢!

▶ 債券價格走高

資金由投機心理轉趨於保守,而避險的心態越強,越容易從股市撤出。當避險資金轉進債市,十年債價格飆高且同步殖利率創低。

想知道國際熱錢的避險心態有多緊張?不妨可以觀察這三項商品是否創高,相對股市資金動能也會減弱。

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